AULA PARTICULAR Risk

Zu meiner Person
Mein Name ist Lars und ich bin dein Nachhilfelehrer für BWL mit einer Leidenschaft für Wirtschaft und Lehre. Mit einem Masterabschluss in BWL und mehreren Jahren Erfahrung in der akademischen Unterstützung von Studierenden bin ich hier, um dir nebenberuflich dabei zu helfen, deine Lernziele zu erreichen und deine Kenntnisse in BWL zu vertiefen.

Mein Ansatz
Ich glaube fest daran, dass jeder das Potenzial hat, in BWL erfolgreich zu sein. Mein Ziel ist es, dir das Fach verständlich und praxisnah zu vermitteln. Dabei setze ich auf eine individuelle und flexible Lernstrategie, die auf deine spezifischen Bedürfnisse und Lernziele zugeschnitten ist.

Warum ich?
Mit mir als deinem Nachhilfelehrer profitierst du von einer klaren und strukturierten Lehrmethode, die komplexe Themen einfach und verständlich macht. Ich lege großen Wert auf eine freundliche und motivierende Lernatmosphäre, in der du dich wohlfühlen und erfolgreich lernen kannst. Gemeinsam arbeiten wir daran, deine Kenntnisse und Fähigkeiten in BWL zu verbessern. Mein Honorar liegt etwas über dem Durschnitt, dafür hast du auf Grund meiner hohen Qualifikation eine bessere Chance, dich zu verbessern und dein Geld nicht zu verschwenden.

Referenzen
- D. (Nachhilfe in Controlling): Lars ist immer TOP auf meine Fragen vorbereitet und nimmt sich immer soviel Zeit bis ich alles verstanden habe. TOP Trainer... Empfehle ich uneingeschränkt weiter!!
- M.G. (Nachhilfe in Finanzen):
Lars war ein super Nachhilfelehrer, der mich in Corporate Finance und Risikomanagement bestens unterstützt hat. Er war immer top vorbereitet und konnte selbst komplexe Inhalte in einfachen Worten verständlich erklären. Besonders hilfreich war, dass er nicht nur den Rechenweg nachvollziehbar dargestellt hat, sondern auch eigene Lösungswege optisch aufbereitet hat – so konnte ich die Zusammenhänge viel besser verstehen. Lars hat immer wieder den Fokus auf die wichtigsten Themen gelenkt und genau erkannt, wo meine Schwächen lagen. Durch seine geduldige und klare Art habe ich mich von Stunde zu Stunde sicherer gefühlt. Vielen Dank für die tolle Unterstützung – ich würde Lars jederzeit weiterempfehlen!

The online classes can happen through skype also.

In meiner über 10 jährigen beruflichen Laufbahn habe ich ein breites Spektrum an Aufgaben in der Buchhaltung übernommen. So war ich schon verantwortlich für die Führung einer Finanzbuchhaltung, der Mitwirkung bei Jahresabschlüssen und dem Aufbau kompletter Fachabteilungen.

Daneben bin ich seit 2017 als Ausbilder (AEVO) und Nachhilfelehrer tätig und konnte damit Schüler/innen, Student/innen und Auszubildende erfolgreich an die Berufswelt heranführen und auf ihrem Weg bis zu den Prüfungen begleiten.

Verwaltungsfachangestellte, Steuerfachangestellte, Immobilienkaufmann, Industriekaufmann, Einzelhandel, Kaufmännische Steuerung und Kontrolle

Common discipline covered, Econometrics (with applications in R, Stata, SPSS, Eviews, Gretl), Statistics, Financial Mathematics, Quantitative Support for Master Degree Thesis (from Regressions to all statistical applications), Risk Management, Mathematics, Computer Science

I help with assignments, exams, presentations, advanced research, dissertations, big programming projects and general skill enhancement. Proficient in all major statistical packages, R, SPSS, Stata, Matlab, EViews, Gretl.


Technical Skills (application and often implementation from scratch),

1) Econometrics, Multivariate Regression, Discrete variable models (i.e. Logit), Time series models (i.e. AR/MA, ARCH/GARCH), Vector AutoRegressive model (VAR), Cointegration (Engle-Granger, VECM), Long-memory process (Fractional Integration), Regime switching models (Hamilton Filter), Kalman Filter, Unobserved Components ARIMA model, Beveridge-Nelson decomposition (Hansen's approach), Copula methods, Metropolis-Hastings algorithm, Black-Litterman model (Meucci's approach), Hierarchical Risk Parity

2) Quantitative Trading (Mid-High Frequency Trading), Stat Arb & Pairs Trading models, Order Imbalance & Order Replenishment effects on intraday returns, Optimal Setup of Entry-Exit Trading Triggers for Quant Trading Strategies, Stat Arb Bertram Model, Data sampling rules for non equally-spaced data (time vs. volume clock for high freq data), Bid-Ask Bounce Bias & Sahalia Method for Microstructure Noise Estimation & Test, Hayashi-Yoshida Lead-Lag Index, D'Aspremont Method for Mean Rev Portfolios, Market Fragmentation in Financial Markets, High-Low prices & Pivot Points trading rule, Trend Following Strategy, Avellaneda-Stoikov Model for Optimal Trading Execution

3) Risk Management, P&L production & analysis for energy trading, VaR & Profit at Risk for energy trading, Merton approach for Credit VaR with/without credit rating migrations, EVT & Copula-based VaR, Stress Test models, Structured Credit Models for Regulatory Risk-Transfer, Additional Value Adjustments for Balance Sheet, Risk Aggregation, Model Risk, Interpolation Methods for multi-year PD Term Structure, Methods for Semidefinite-Positive Corr Matrix Adjustment

4) Financial Mathematics, Longstaff-Schwartz, HJM model (Glasserman's scheme), Greeks with Finite Difference Method, CPPI Products & Cushion Multiplier Setup

5) Machine Learning, Support Vector Machine, Decision Tree, Principal Component Analysis & Regression, XGBoost, Random Forest